Att få en teknisk indikator som fungerar för dig kräver mycket studier och övning, en process som kan vara ganska överväldigande, särskilt för nya handlare. Nybörjarhandlare provar vanligtvis olika indikatorer för att se hur de fungerar, eftersom de kan ha svårt att veta vilka de ska använda för specifika marknadssituationer och behov. Av denna anledning har vi listat fyra kategorier av indikatorer som du kan använda baserat på dina specifika behov. Efter att ha läst kommer du att kunna veta vilken indikator du ska använda till vad.
Använda tekniska indikatorer
I teknisk analys försöker kryptohandlare att bestämma den nuvarande trenden och prisrörelsen och vill få rätt marknadsinträden och utgångar. För att uppnå dessa, de ofta använda olika indikatorer för att kontrollera marknadstrender, volym, volatilitet och momentum. De använder sedan resultatet av sin analys för att bestämma sin nästa åtgärd.
En av utmaningarna du kan möta när du försöker göra dessa är att få rätt indikator för vilket syfte du vill. Till exempel att veta rätt indikator för att väga handelsvolymen under en breakout för att veta om trenden är stark. Att känna till rätt indikator att använda för specifika ändamål och vid rätt tidpunkt kan hjälpa dig att få mer korrekt marknadsinformation.
4 kategorier av indikatorer som används i kryptoteknisk analys
Låt oss ta en snabb titt på fyra populära kategorier av tekniska indikatorer och några exempel för var och en.
1. Trendindikatorer
Handlare använder trendindikatorer för att avgöra om marknaden är hausseartad, baisse eller konsoliderande. En marknad är hausse om priset fortsätter att gå upp under lång tid, och om det är baisse fortsätter det att gå ner. En marknad som konsoliderar har en rörelse i sidled, vilket innebär att priset varken är hausse eller baisse.
Nedan är några populära indikatorer som handlare använder för att fastställa marknadstrender:
Rörliga medelvärden
Glidande medelvärden kan användas för att fastställa långsiktiga och kortsiktiga marknadstrender. För att fastställa kortsiktiga marknadstrender kan du använda 50-dagars glidande medelvärde och lägre, medan du för att utföra långsiktig handelsanalys måste använda 50-dagars glidande medelvärde och högre. Priset är vanligtvis över det glidande medelvärdet på en köpares marknad (bullish trend) och under det glidande genomsnittet på en säljares marknad (baisseartad trend).
Du kan använda en kortare och längre period MA i samma diagram. När det glidande medelvärdet för kortare perioder passerar över det glidande medelvärdet för längre perioder, har tjurarna tagit kontroll. Å andra sidan, om den kortare MA rör sig under den längre MA, har marknaden blivit baisse.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
MACD visar styrkan i den starkare trenden tillsammans med signaler om den förändrade trenden. Indikatorn omfattar MACD-linjen och signallinjen. MACD-linjen härleds från skillnaden mellan två exponentiella glidande medelvärden (EMA): 12 EMA och 26 EMA. Medan signallinjen är 9 EMA.
MACD-linjen rör sig när priset rör sig och svänger runt och under noll, baslinjen. När MACD-linjen är under baslinjen representerar den en baisseartad trend, medan den är en hausseartad trend när den är över baslinjen. Dessutom, när MACD-linjen korsar över signallinjen tas den som en hausseartad signal, och när den korsar under signallinjen tas den som en baisseartad signal.
MACD-indikatorn kan presenteras i ett histogram, där varje stapel representerar avståndet mellan MACD-linjen och signallinjen. Ju större staplar desto starkare trend. När MACD-linjen är ovanför signallinjen bildas gröna staplar och röda staplar när den är under signallinjen.
2. Volymindikatorer
Handlare använder volymindikatorer för att upptäcka styrkan i en marknadstrend. För att kontrollera en kryptotillgångsvolym kan du använda följande indikatorer:
On Balance Volume (OBV)
När priset gör högre toppar, och OBV också gör detsamma, kan handlare säga att upptrenden är stark och sannolikt kommer att fortsätta. Om priset och OBV fortsätter att göra lägre bottennoteringar förväntas den nedåtgående trenden fortsätta.
På en marknad med intervaller, om OBV stiger, kan det vara ett tecken på ackumulering, och det finns en sannolikhet för ett hausseartat utbrott. Å andra sidan, om OBV faller på en varierande marknad, kan ett baisseartat utbrott inträffa.
Om priset fortsätter att röra sig högre, men OBV inte gör högre toppar, kan det vara ett tecken på att volymen blir lägre, och upptrenden kan börja vända. Å andra sidan, om priset gör lägre dalar och OBV inte gör det, kan det vara så att priset är på väg att vända eftersom volymen blir lägre.
Volym
Volymdiagrammet visas vanligtvis längst ner i diagrammet som ett histogram. Varje histogramstapel visar den totala omsatta volymen under en given tidsperiod. Med den dagliga tidsramen som exempel indikerar varje stapel i histogrammet den totala volymen som handlas under en dag.
Investerare beräknar den genomsnittliga handelsvolymen under en given period. Att jämföra den aktuella prisvolymen med det genomsnittliga priset under en viss tid kan hjälpa dig att avgöra giltigheten av en flytt. Rörelser som har högre handelsvolym än genomsnittet ses vanligtvis som mer giltiga än drag som har lägre än genomsnittlig handelsvolym.
3. Volatilitetsindikator
Kryptohandlare använder volatilitetsindikatorer för att upptäcka handelsmöjligheter som den frekventa prisförändringen på kryptotillgångar ger. Följande är indikatorer som du kan använda för att kontrollera volatiliteten på kryptomarknaden:
Bollinger band
Bollinger-bandindikatorn består av tre band: de övre, mellersta och nedre banden. Mellanbandet är ett 20-dagars glidande medelvärde, medan de övre och nedre banden är åtskilda från mellanbandet med två standardavvikelser vardera. När banden expanderar, det vill säga rör sig bort från mittbandet, indikerar det hög marknadsvolatilitet; Men när de drar ihop sig och närmar sig mittbandet indikerar det låg prisvolatilitet. Keltner Channel
Liksom Bollinger-banden innehåller Keltner-kanalen tre band: det övre, mitten och nedre. De övre och nedre banden är inställda på två ATR: er (genomsnittligt sant intervall) från mittbandet. Mellanbandet är ett 20-dagars exponentiellt glidande medelvärde. Om de övre och nedre banden expanderar från mittbandet betyder det att marknaden har hög volatilitet. Däremot signalerar deras kontraktion låg marknadsvolatilitet.
4. Momentumindikatorer
Momentumindikatorer används för att bestämma styrkan i en trend och om pristrenden kommer att fortsätta eller vända. Några indikatorer som används för att ta reda på marknadens momentum inkluderar det relativa styrkeindexet (RSI), glidande medelvärdeskonvergensdivergens (MACD) och genomsnittligt riktningsindex (ADI).
Relative Strength Index (RSI)
RSI: er används vanligtvis av handlare för att mäta kryptoprisförändring och momentum. Indikatorn mäter prisförändringar under en standardperiod på 14 dagar, som kan justeras enligt din strategi. RSI läser från 0-100, med ett värde över 70 betraktas som en överköpt marknadsposition och under 30 som en översåld position. När en trend blir överköpt eller översåld kommer den sannolikt att vända, eller åtminstone ha en mindre korrigering.
Stokastisk oscillator
Den stokastiska indikatorn används för att identifiera överköpta och översålda punkter på marknaden. Den läser också från 0 till 100, med en läsning på 80 och uppåt betraktas som överköpt och 20 och lägre som översåld. Överköpta och översålda nivåer visar att priset sannolikt kommer att vända.
Paper Trade eller backtesta din strategi
Vissa indikatorer kan passa in i mer än en kategori eftersom du kan använda dem för flera funktioner. Du måste förstå vilken indikator du vill använda och hur den passar in i din strategi. Pappershandel eller backtesting av en indikator ett tag är alltid en bra idé.