Handlare använder olika strategier och mönster för att tjäna pengar på kryptomarknaden. Valet av strategi är vanligtvis den som de är mest bekväma med. Det är bäst att överväga olika kortsiktiga och långsiktiga strategier för att bestämma rätt stil för dig. Högfrekvent handel är en av de kortsiktiga handelsstilarna som har fungerat på olika finansiella marknader – men är det rätt kryptohandelsstrategi för dig?
Vad är högfrekvent kryptohandel?
Högfrekvent handel (HFT) är en handelsstil som använder algoritmer för att analysera och utföra ett stort antal affärer i snabb följd, vanligtvis inom några sekunder. Målet är att dra nytta av små prisskillnader på marknaden. Handlarna får lite vinst varje gång de handlar och hoppas få betydande vinst över tiden.
Hastighetskravet för HFT är bortom vad människor kan möta, eftersom du skulle behöva öppna och stänga många affärer inom några sekunder för att få kortsiktiga vinster. För detta föredrar experter att använda algoritmisk teknik för att spåra och exekvera signaler. Vid handel har algoritmer med högre hastigheter fördelar framför långsammare.
Handelsstilen har använts på aktie- och valutamarknaderna under åren och utvidgades nyligen till kryptomarknaden.
Hur högfrekvent handel med krypto fungerar
Handelsmetoden spekulerar på kortsiktiga prisrörelser och försöker upptäcka marknadsförhållanden som inte är synliga för mänskliga ögon eller som människor inte är tillräckligt snabba att reagera på. Algoritmerna styr schemat för att skicka marknadsorder när de läser marknadsdata och information i realtid för att identifiera gynnsamma möjligheter.
HFT-handel kan användas i arbitragehandel, bud-fråga-handel och andra kortsiktiga handelsstilar som kräver liknande algoritmiska krav.
Arbitrage möjligheter
Priserna på kryptovalutor har små skillnader mellan olika börser, vilket skapar möjligheter för arbitragehandel. Arbitrage handel är en metod som försöker dra nytta av de små prisskillnaderna på olika börser eller marknader inom samma börs.
Du måste köpa till ett lågt pris från en börs eller marknad och sälja till ett högre pris på en annan börs eller marknad. Denna långa process måste göras snabbt, nästan samtidigt, innan marknadspriset ändras. Arbitragehandelsmöjligheter kan ibland vara resultatet av nyhetsaktiviteter och prisspekulationer.
Bjud och fråga spridningsskillnad
Denna strategi kan också kallas för marknadsskapande strategi. Med den här metoden försöker handlare tjäna pengar på skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket är spridningen. De utför köp- och säljorder samtidigt i ett försök att dra nytta av spreaden. De gör detta ständigt, i syfte att få en liten vinst från varje handel tills den totala vinsten blir betydande.
Låt oss till exempel säga att de köper eter för 1 300 $, säljpriset, och säljer det för 1 303 $, vilket är köppriset. Spreaden, i det här fallet, är bara $3, och pengarna från den handeln kommer från spreaden.
Vad algoritmen gör här är att försöka tjäna lite på den lilla spridningen inom en sekund eller några sekunder. Visst är spridningen liten och nästan obetydlig, men det spelar ingen större roll eftersom HFT-handlare handlar i stora volymer.
Högfrekvent handel är en kortsiktig handelsstrategi och kräver endast spekulation i priser baserat på kortsiktiga rörelser och analyser. Det är nära en skalpande handelsstrategi eller kan betraktas som en snabb skalpningsstrategi som använder kraftfulla datorer för att säkra vinster på några sekunder eller till och med mindre än en sekund. HFT ger säkerligen institutionella handlare och stora organisationer en säkring i kryptohandel eftersom det strävar efter att vara först med att dra nytta av en ny trend.
5 för- och nackdelar med högfrekvent handel
Nedan är några fördelar och nackdelar med krypto HFT.
1. Pro: Handelshastighet och automatisering
Du behöver inte öppna och stänga affärerna själv. Istället är hela processen automatiserad, vilket gör dina affärer mer effektiva. Algoritmen gör allt arbete åt dig; på så sätt kan du säkerställa bättre effektivitet och noll känslomässig störning med dina affärer.
2. Fördel: Effektiv på vätske- och illikvidmarknader
HFT är en fungerande metod för handel på likvida och illikvida marknader. Detta beror på att hela handeln vanligtvis sker nästan omedelbart, och det finns ingen efterfrågan på högmarknadslikviditet. Dessutom tillåter det också användarna att utnyttja prisförändringar innan de visas fullt ut i orderboken.
3. Pro: Ger marknadslikviditet
Högfrekvent handel kan förbättra marknadsvillkoren eftersom det vanligtvis involverar många affärer. Det ger också ett konstant flöde av likviditet på marknaden, vilket hjälper till att upprätthålla snäva köp- och köppriser.
4. Nackdel: Möjlighet till stora förluster
Strategin sätter stort förtroende för algoritmer. Tyvärr är algoritmerna bara lika bra som deras skapare. Därför kan du förlora mycket pengar eller hela ditt handelssaldo om det finns något fel i dess sammansättning.
5. Nackdel: Ghost Liquidity
Likviditeten som handelsstilen ger är kontroversiell eftersom den försvinner snabbt. Handelstiden för HFT är mycket kort, och som ett resultat kan många handlare kanske inte dra nytta av det. För detta kan man dra slutsatsen att den likviditet som HFT tillhandahåller inte är så användbar för marknaden.
Kan detaljhandlare engagera sig i högfrekvent handel?
Högfrekvent handel kräver en handelsfrekvens nära eller till och med på de stora marknadsaktörernas stadium, vilket gör det svårt för vardagliga handlare att handla. De algoritmiska kraven är höga. Att utföra affärerna kräver att du har kraftfulla datorer för att analysera och utföra stora affärer på några sekunder.
Endast ett fåtal handlare har resurser att köpa högteknologiska system som får handelsstilen att fungera. Detta är inte att säga att detaljhandlare inte kan engagera sig i någon form av algoritmisk handel - det finns många automatiserade handelsstrategier som dagshandlare kan få för ett pris. Några automatiserade handelsbots är också skapade för att arbeta nära hur en riktig HFT-handelsstrategi fungerar. Skillnaden är dock alltid tydlig.
Högfrekvent handel är inte nybörjarvänlig
HFT-handelsstil är inte nybörjarvänlig och är inte ett spel för amatörer. Vi föreslår att de som är nya inom handel börjar med att utföra manuella affärer innan de provar någon algoritmisk eller automatiserad handel. Men om du inte har tid att lära dig att handla eller att handla själv, kan det vara ett bra alternativ att välja automatiserade strategier. Du kan också testa social kryptohandel, vilket ger proffs chansen att hantera dina pengar medan du fortfarande har en rimlig nivå av kontroll över dem.
