En av de saker som skiljer en bra handlare från en dålig är riskhantering. Utan korrekt riskhantering kan du förlora pengar. Ett av sätten att säkerställa att du bibehåller din önskade risknivå är att alltid dimensionera dina positioner innan handel. Positionsstorlek hjälper dig att kontrollera din risk eftersom du kan bestämma hur mycket du vill riskera per handel och hur mycket du vill tjäna på varje handel. Därför är det nödvändigt för termins- och eviga terminshandlare att alltid dimensionera sina positioner för att behålla kontrollen över sina konton.
Vad är positionsstorlek?
Positionsstorlek innebär att ställa in en faktisk procentandel eller del av din kryptotillgång som du tänker riskera när du handlar. När du dimensionerar din position bestämmer du vilken procentandel av ditt totala kontovärde du är villig att släppa taget om i en handel i förhållande till belöningen du tänker få. Handlare dimensionerar sina positioner för att minska risken och avgöra hur mycket de kommer att tjäna och förlora på en potentiell prisrörelse.
Hur man beräknar din positionsstorlek
För att dimensionera din position för en handel måste du överväga följande:
Din risk per handel
Du måste bestämma det belopp du är villig att riskera för varje handel. Detta kan baseras på din önskan, handelsstileller riskaptit. Det är vanligare att råda handlare att hålla sig till att riskera 1–3 % av sitt handelssaldo för varje handel de utför. Daghandlare försöker riskera mindre eftersom de går in i positioner oftare, medan de som väntar länge på att få sina inställningar riskerar lite mer.
Låt oss anta att du har ett handelssaldo på $5 000, och du väljer att riskera 2% av det initiala saldot för varje handel. Det betyder att du bara kommer att förlora $100 om en handel går helt emot din förutsägelse. I det här fallet skulle du behöva förlora 50 affärer i följd för att förlora ditt handelssaldo.
Din Stop-Loss-nivå
Efter att ha bestämt beloppet eller procentsatsen du vill riskera per handel, måste du veta hur du ställer in din stop-loss för att passa in i planen. Du måste ställa in din stop loss på ett sätt så att du inte kommer att förlora mer än du har förutbestämt innan handeln.
Din stop-loss är den förutbestämda positionen eller nivå där du kommer att avsluta en handel om marknaden rör sig mot dig. Verktyget hjälper dig att minska dina förluster; en stop-loss av rätt storlek håller dina förluster under kontroll.
Om du bestämmer dig för att riskera 1% per handel, oavsett hur långt din stop loss är från ingångspriset, bör du alltid ha 1%-målet i åtanke. Positionsstorleken är mindre när avståndet för stop loss från ingången är stort och högre när gapet är snävt. Med rätt lägesstorlek gör det ingen skillnad om du använder en stor eller liten mängd; om handeln når din stop loss, kommer du bara att förlora 1% av ditt kapital.
Dimensionera din position
Efter att ha bestämt beloppet du är villig att riskera per handel och stop loss, kan du använda informationen för att beräkna din positionsstorlek.
Du måste använda följande formel för att beräkna din positionsstorlek:
Positionsstorlek = Riskbelopp/Avstånd till stoppförlust.
Vi antar att du har en kontostorlek på 1 000 USD och du väljer att riskera 1 % per handel; det betyder att om handeln går emot din förutsägelse kommer du att förlora $10. Låt oss säga att du köper ETHUSD med ett ingångspris på 1 570 $ och en stop loss på 1 550 $. Med hjälp av prisintervallsmätverktyget på TradingView är avståndet mellan de två värdena 1,27 %, vilket omräknat till decimal är 0,0127.
För att beräkna positionsstorleken multiplicerar vi kontostorleken med riskprocenten, i det här fallet 1% (0,01), och dividerar sedan resultatet med avståndet till stopp 0,0127.
Därför har vi 1 000 x 0,01 / 0,0127: då skulle positionsstorleken vara: $787
Du behöver inte alltid göra beräkningarna själv. Vissa plattformar har verktyg som du kan använda för att beräkna din positionsstorlek, och vi kommer att lista några av dem i följande avsnitt.
5 kalkylatorer för kryptopositionsstorlek
Det finns automatiserade verktyg som kan hjälpa dig att dimensionera dina positioner. Med dem behöver du inte utföra beräkningarna manuellt. Låt oss snabbt titta på fem kalkylatorer för positionsstorlekar som du kan använda när du handlar.
Bybit risk-reward-kalkylator kommer i form av en förlängning. Du kan integrera den i din webbläsare för enkel åtkomst när du behöver den. Du måste ange din stop-loss nivå, marginal, risk och hävstång i verktyget för att få det önskade värdet.
TradeCrypto är en webbplats som erbjuder resurser om hur man handlar, och den innehåller också en kalkylator för positionsstorlek på sin webbsida. Allt du behöver göra är att mata in siffrorna på de tillgängliga rutorna för att få din positionsstorlek. Denna kalkylator visar dig inte bara riskbeloppet; det ger också storleken i kryptovärde, vilket hjälper om du handlar på en plattform som kräver inmatning av kryptopartistorlekar istället för USD-värden.
CBFX förser användare med kalkylatorer för att beräkna positionsstorlekar på olika finansiella marknader, inklusive kryptovalutor. Precis som andra miniräknare behöver du bara mata in den grundläggande informationen. Kalkylatorn kan bäddas in i din webbplats, och du kan även konfigurera den i vilken färg du vill.
Binance positionsstorlekskalkylator är ett annat automatiserat verktyg som kan hjälpa dig att beräkna din positionsstorlek. Verktyget är i form av ett tillägg som du kan ansluta till din webbläsare för enkel åtkomst när du behöver det.
Precis som de andra verktygen som beskrivs måste du ange ditt kontosaldo, ingångspris, stop loss och riskprocent för att få din positionsstorlek. CPS-kalkylatorn erbjuder ytterligare funktionalitet eftersom den låter dig mata in dina handelsavgifter och beräkna positionen för ett mer exakt värde.
Storlek alltid dina positioner innan du handlar
Det är enkelt att beräkna din positionsstorlek och de automatiserade verktygen förenklar hela processen. Du riskerar bara ditt konto om du inte storleksanpassar dina positioner innan du utför affärer, eftersom du inte kommer att kunna avgöra hur mycket du kommer att förlora om du förlorar en affär. På så sätt blir det också svårt att få en konsekvent vinst. Innan du handlar med ett stort konto, öva med ett simulerat konto eller en mycket liten summa för att säkerställa att du förstår hur du beräknar positionsstorlek.