På grund av de betydande riskerna förknippade med kryptohandel är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder för att mildra potentiella förluster. Det är därför att beräkningen av ditt risk-till-belöningsförhållande är en integrerad del av riskhanteringen, eftersom det hjälper dig att kontrollera dina förluster i förhållande till dina vinster.
Att förstå detta koncept, inklusive hur man utför det och dess nackdelar, är avgörande för de flesta individer som handlar med kryptovalutor. Så låt oss fördjupa oss i dessa områden i detalj.
Vad är ett förhållande mellan risk och belöning?
Erfarna handlare överväger riskerna i en handel och hur de förhåller sig till den potentiella vinsten, vilket är vad risk-till-belöningsförhållandet handlar om. Till exempel innebär ett förhållande på 1:2 att den potentiella belöningen för en handel är dubbelt så stor som den risk som tas.
För att illustrera, låt oss säga att du är på väg att genomföra en handel och är villig att riskera $50. Om handeln inte går som planerat och utlöser din stop-loss-order, kommer du att förlora $50. Men om handeln går till din fördel och träffar din take-profit-order, kommer du att tjäna $100 i vinst.
4 anledningar till varför du alltid behöver ha ett förhållande mellan risk och belöning
Det är avgörande att ha ett risk-till-belöningsförhållande av skälen nedan:
1. Kontrollera dina förluster
Att sätta ett förhållande mellan risk och belöning är kärnan i varje praxis för kryptoriskhantering. Att införliva det i din handelsstrategi innebär att du inte kommer att utföra någon handel förrän du har bestämt hur mycket du kommer att riskera och förlora om handeln går fel. Genom att ställa in ett konsekvent risk-till-belöningsförhållande kan du kontrollera dina förluster för varje handel och förhindra betydande förluster.
2. Du har en grund för handelsutvärdering
Ett förhållande mellan risk och belöning är värdefullt för att bedöma dina affärer. Det låter dig avgöra om det är värt att utföra en handel genom att jämföra det belopp du riskerar med den potentiella vinsten.
Genom att ha ett förhållande mellan risk och belöning kan du också utvärdera dina handelsresultat. Du kan sedan använda utvärderingsresultatet för att identifiera det förhållande som bäst kompletterar din strategi.
3. Handel med mindre känslomässigt engagemang
Det kan vara svårt att förutse prisförändringar, och om du inte har några riktlinjer att följa kan du fatta handelsbeslut baserat på dina känslor.
Men om du har en tydlig risk-to-reward-plan kommer du bara att ta affärer som uppfyller dina kriterier. Detta innebär att du kommer att undvika att utföra affärer som inte erbjuder ett säkert pris för att ställa in din stop loss eller som inte hjälper dig att uppnå din önskade vinst.
4. Hjälper dig att vara konsekvent
Handlare måste ha konsekventa resultat. När allt kommer omkring, att ha många framgångsrika affärer och förlora alla dina vinster med bara en dålig affär är inte meningsfullt.
Risk-till-belöningsförhållandet hjälper till att avgöra hur mycket du kan förlora på en förlorande handel. På så sätt kan du fortsätta handla länge utan att förlora hela ditt konto till en förlust.
Så här beräknar du ditt Risk-till-Belöningsförhållande innan någon handel
Det första steget i att beräkna ditt risk-till-belöningsförhållande är att identifiera ditt inträdespris. Ditt ingångspris är det pris till vilket du planerar att köpa eller sälja en tillgång.
När du har bestämt ditt inträdespris är nästa steg att ställa in dina stop-loss och take-profit nivåer. Du bör ställa in din stop-loss-nivå vid en punkt som du tror att priset inte kommer att nå så länge handeln du vill utföra är giltig. Å andra sidan bör din take-profit-order vara till ett pris som du räknar med att priset kommer att nå innan det börjar vända.
Det är avgörande att positionera dina stop-loss- och take-profit-nivåer på din prisanalys snarare än att godtyckligt sätta dem. Dessutom bör din stop-loss-nivå vara en mindre procentuell minskning från ditt ingångspris än din take-profit-nivå. Detta är det bästa sättet att säkerställa att du riskerar mindre än den potentiella vinst du kan tjäna.
Anta att din stop-loss nivå är 10 % under ingångspriset; din vinstnivå bör vara mer än 10 % över ingången. Om din vinstnivå är lägre än 10 %, är det bäst att undvika att utföra handeln.
Men om din vinstnivå är 20 % från ingångspriset är risk/belöningsförhållandet för handeln 1:2, vilket innebär att för varje risk du tar kommer du att tjäna dubbelt så mycket som vinst om det når din vinst beställa.
Tänk på din strategivinst
Du kan bestämma din strategis lönsamhet genom att överväga din vinstgrad. Vinstfrekvensen jämför antalet framgångsrika affärer med det totala antalet affärer du utförde. Så om av 50 utförda affärer vinner du 30 affärer; du har 60 % vinst.
Även om din vinstprocent är mindre än 50 % är det fortfarande möjligt att göra vinst. I det här fallet har du förlorat fler affärer än du har vunnit men är fortfarande lönsam totalt sett. Anta till exempel att ditt risk-till-belöningsförhållande är 1:3 och din vinstgrad är 40 %, vilket innebär att av 10 affärer har du bara fyra framgångsrika affärer.
Anta att du investerar $50 på varje handel; du kommer att få $150 för varje framgångsrik handel. Efter att ha utfört tio affärer skulle du ha upplevt en förlust på $300 och en vinst på $600, vilket resulterade i en nettovinst på $300. Därför kanske en låg vinstfrekvens inte är signifikant om din strategi för kryptohandel baseras på en hög risk/belöningskvot.
Nackdelar med att ha ett förhållande mellan risk och belöning
Att anta ett förhållande mellan risk och belöning kan leda till att du prioriterar att ha ett konsekvent förhållande för alla affärer, även när din analys tyder på något annat.
Det är också vanligt att bli fixerad vid att uppnå din önskade belöning även när marknadssignalerna indikerar att det är bäst att avsluta en pågående handel. Detta kan leda till att du går miste om potentiella vinster du kunde ha tjänat om du hade agerat på dessa signaler istället för att vänta på att priset ska trigga din vinstbeställning.
Förbättra din risk för att belöna när det behövs
Att upprätthålla ett konsekvent vinstmål kan vara svårt eftersom marknaden inte alltid rör sig på ett sätt som gör att du kan uppnå det målet. Dessutom är marknadsförhållandena föremål för förändringar och ett förhållande mellan risk och belöning som tidigare har varit effektivt kanske inte är lika effektivt.
Även om det är viktigt att följa ditt förhållande mellan risk och belöning, är det också viktigt att kontinuerligt förbättra det för att uppnå optimala resultat. För att förfina ditt risk-till-belöningsförhållande och hitta den bästa passformen för din handelsstrategi, är det viktigt att föra en journal över dina affärer.
Att korrekt dokumentera dina affärer kommer att registrera dina handelsresultat och alla viktiga händelser under affärerna. Denna post kommer att göra det möjligt för dig att justera ditt risk-till-belöningsförhållande för att förbättra dina framtida affärer.
Att kunna skilja mellan att förbättra ditt risk-till-belöningsförhållande genom att analysera dina journalposter och byta från en handelsstrategi till en annan är avgörande. Att fokusera på det förra kan förbättra din handelsprestanda, medan det senare kan resultera i inkonsekventa resultat.
