Handlare använder olika tekniska indikatorer för att fatta välgrundade beslut om prisriktning och marknadsaktivitet. Dessa indikatorer är utformade för olika ändamål, med Moving Average Convergence Divergence (MACD) indikator är bland de mest använda verktygen för att bestämma prisriktning och Momentum.
Låt oss titta på hur MACD-indikatorn fungerar och hur du kan använda den för att bestämma trendriktning och styrka.
Vad är MACD-indikatorn?
MACD är ett allmänt använt tekniskt analysverktyg som kryptohandlare förlitar sig på för att upptäcka trendförändringar och potentiella köp- eller säljsignaler på kryptomarknaden. Det utvecklades av Gerald Appel i slutet av 1970-talet och har sedan dess hittat tillämpning på finansiella marknader som krypto, valuta och aktiemarknader.
Vad indikerar MACD?
Genom att använda MACD-indikatorn kan kryptohandlare identifiera en rad avgörande marknadstrender, som t.ex. divergenser, korsningar och överköpta och översålda positioner, som är nyckelindikatorer på marknaden analys. Vi kommer att undersöka hur dessa går till inom kort.
Hur fungerar konvergensskillnaden i glidande medelvärde?
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatorn mäter korrelationen mellan två glidande medelvärden och kan representeras som ett histogram, som belyser prisstyrkor och -svagheter. För att förstå hur denna indikator fungerar är det viktigt att förstå dess grundläggande egenskaper.
MACD-linjen
MACD-linjen, betecknad med en blå linje, härleds genom att subtrahera det längre exponentiella glidande medelvärdet (EMA) från det kortare exponentiella glidande medelvärdet. EMA är ett glidande medelvärde som lägger betydelse på den senaste prisdatan, vilket gör den lyhörd för de senaste prisförändringarna och ett praktiskt verktyg för att identifiera trender och köp- och säljsignaler. EMA-perioder refererar till antalet prispunkter som ingår i en specifik mätning och beroende på indikatorn kommer du att använda olika EMA-perioder för att hitta olika trender.
Beräkningen innebär att subtrahera 26-period EMA från 12-period EMA, och skillnaden plottas på diagrammet tillsammans med en signallinje.
Signallinjen
Signallinjen, å andra sidan, är 9-periods EMA för MACD-linjen. När både MACD- och signallinjerna rör sig över och under varandra, bildar det hausseartade och baisseartade signaler. Vi kommer att förklara detta mer i detalj senare i den här artikeln.
MACD histogram
MACD-histogrammet visar skillnaden mellan MACD-linjen och signallinjen, och representerar den som staplar. När staplarna är ovanför nolllinjen är MACD-linjen ovanför signallinjen. Omvänt, när staplarna är under nolllinjen, är MACD-linjen under signallinjen. Detta histogram hjälper också kryptohandlare att identifiera potentiella trender och trendvändningar.
Nolllinjen
Nolllinjen är en rak linje i MACD-indikatorn som skiljer de positiva och negativa delarna av diagrammet. MACD-linjen rör sig över och under nolllinjen för att visa om marknaden är hausse eller baisse. Om histogrammet är över nolllinjen betyder det att marknaden går upp och om det är under nolllinjen betyder det att marknaden går ner.
Hur man använder MACD i kryptohandel
Så, hur tolkar du signalerna som härrör från MACD-indikatorn? Det finns flera effektiva metoder för att fastställa den rådande marknadstrenden och identifiera potentiella marknadsvändningspunkter.
1. MACD hausseartad trend
När MACD-linjen är ovanför signallinjen anses trenden vara hausse, och ju längre den är från nolllinjen, desto starkare är trenden. Handlare kan också bestämma marknadstrender genom att undersöka histogrammet. Trenden är hausse när histogrammet är över nolllinjen eller grönt. Längre histogramstaplar indikerar en starkare trend, medan kortare staplar indikerar en svagare trend.
2. MACD baisseartad trend
Däremot förblir MACD-linjen under signallinjen i en baisseartad trend, och ju längre ifrån varandra de är, desto starkare blir trenden. När histogrammen ligger under nolllinjen är trenden baisse. Längden på histogramstaplarna kan också avgöra trendens styrka.
3. MACD Crossover
En trendvändning indikerar ett skifte i en pågående trend, vilket antyds av dess namn. Det markerar punkten då en tidigare hausseartad trend övergår till baisse eller vice versa.
En vanlig metod för att identifiera en trendvändning är att observera korsningen av MACD och signallinjer. När MACD-linjen korsar över signallinjen i en baisseartad trend, indikerar det en förändring till en hausseartad trend. Omvänt indikerar MACD-linjen som korsar under signallinjen en baisseartad vändning, vilket tyder på att trenden kan fortsätta att röra sig nedåt.
4. Villkor för överköpt och översålt
MACD-indikatorn kan användas för att identifiera överköpta och översålda förhållanden. Ett överköpt tillstånd uppstår när MACD-linjen är väsentligt högre än signallinjen. Samtidigt inträffar ett översålt tillstånd när MACD-linjen är betydligt lägre än signallinjen. Handlare kan använda sig av dessa signaler för att gå in i eller lämna positioner baserat på deras föredragna handelsstrategi.
5. Prisavvikelse
En divergens mellan priset och MACD-indikatorn kan signalera en potentiell trendvändning. Detta inträffar när priset når nya toppar eller dalar, men MACD följer inte med. Till exempel, i en hausseartad divergens, fortsätter priset nedåt och bildar ett nytt låg medan motsvarande MACD indikerar något annat.
Omvänt signalerar den baisseartade divergensen en försvagad prisrörelse. Därför är en möjlig vändning nära förestående när en divergens inträffar.
Begränsningar för MACD-indikatorn
Även om MACD-indikatorn är ett bra verktyg för teknisk analys, är det viktigt att komma ihåg att den inte är idiotsäker. Det producerar falska signaler som vilseleder handlare att tro att en trendvändning är nära förestående, bara för att den pågående trenden ska fortsätta.
Dessutom kan prisdivergens, som MACD försöker identifiera, inte alltid exakt förutsäga en trendvändning, eftersom priset kan fortsätta i den pågående riktningen. Följaktligen måste handlare söka ytterligare indikatorer eller bekräftelser för att validera potentiella rörelser.
Använda MACD med andra tekniska indikatorer
Eftersom MACD kan ge falska signaler och dess resultat kan påverkas av marknadsvolatilitet, bör handlare alltid använda MACD i samband med tekniska indikatorer för olika kategorier och grundläggande analys att fatta välinformerade handelsbeslut.
Som med många andra tekniska indikatorer är MACD subjektiv och kan anpassas för att passa individuella preferenser. Handlare justerar ofta parametrar, såsom ett MACD-histogram och antalet perioder som används i beräkningarna, för att anpassa sig till deras specifika handelsstilar. De möjliga kombinationerna av dessa parametrar är obegränsade och kan leda till divergerande resultat, unika för varje handlare. Detta ökar behovet av att studera och testa olika konfigurationer för att bestämma de optimala inställningarna för din strategi för att uppnå bästa resultat.
Ta dig tid att öva
Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indikatorn är en användbar indikator som kan ge handlare värdefulla insikter om marknadstrender, men det kräver övning och erfarenhet för att bemästra. Dessutom beror dess effektivitet på hur väl den tolkas, och detta varierar beroende på vilken typ av handlare som använder den.
Som handlare är det viktigt att ta sig tid att öva på att använda MACD-indikatorn och förstå hur det fungerar i olika marknadsscenarier. Detta kan innebära att analysera och backtesta med historisk data, testa olika strategier och experimentera med olika inställningar. Att använda MACD-indikatorn utan övning och studier kan leda till kontinuerliga förluster.
