Om du ska handla med krypto måste du utföra teknisk analys för att uppnå konsekventa resultat.
Du måste göra några beräkningar för att förutsäga prisrörelser vid handel. Handel blir en chansning om allt du gör är att lägga en köp- eller säljorder baserad på intuition eller gissningar, och en av de viktiga saker som handlare gör för att få information om vad som händer på marknaden är tekniska analys.
Så, vad är teknisk analys, och vilka verktyg och indikatorer behöver du för att utföra den?
Vad är teknisk analys?
Teknisk analys innebär att använda matematiska indikatorer för att utvärdera statistiska trender för att förutsäga prisriktningen på kryptomarknaden. Detta görs genom att titta på tidigare prisförändringar och volymdata för att avgöra hur marknaden fungerar och förutsäga hur det kommer att påverka framtida prisförändringar.
Tekniska analysmetoder utvärderar kryptomarknader och identifierar handelsmöjligheter genom pristrender och mönster som syns på diagram. De är baserade på tron att en kryptos tidigare handelsaktivitet och prisförändringar är värdefulla indikatorer för att bestämma framtida pris och aktivitet.
Tre grundläggande antaganden bakom teknisk analys
Teknisk analys bygger på tre antaganden, och vi kommer att titta på dem kortfattat i detta avsnitt.
1. Marknaden rabatter själv
Detta antagande håller att allt på marknaden som kan påverka priset på krypto återspeglas i dess pris. Priset visar dig allt du behöver veta om en kryptotillgång. Du behöver inte överväga de grundläggande faktorerna som påverkar en kryptotillgång för att avgöra dess prisrörelser.
Säg till exempel att du märker att priset på en kryptotillgång sjunker. Du kan använda informationen i diagrammet, som ljusstakens mönster, omfattningen av prisfallet och annan teknisk information för att veta om det är bäst att investera i ett sådant mynt vid en sådan tidpunkt.
2. Priset rör sig i en trend
Prisåtgärder uppvisar alltid trender, även i slumpmässiga marknadsrörelser, oavsett vilken tidsram du använder. De gröna och röda ljusstakarna visar trendmönster och prisriktning.
Priserna tros följa en trend. En framtida prisrörelse är mer sannolikt att följa en etablerad trend. Pristrenden kan vara uppåtgående, nedåtgående eller i sidled (till höger).
3. Historien upprepar sig
Kryptomarknadens repetitiva karaktär innebär att analys av tidigare mönster kan hjälpa dig att förutsäga framtida marknadsrörelser.
Marknadsaktörer uppvisar vanligtvis konsekventa reaktioner på marknadshändelser över tid. Även om vissa diagrammönster bildades för länge sedan, anses de fortfarande vara viktiga eftersom de kan hända igen.
Följande sex verktyg och indikatorer används vanligtvis för att utföra teknisk analys vid handel med kryptovalutor.
1. Ljusstakediagram
Handlare föredrar ljusstakediagram eftersom de visar mer information om prisrörelser. Varje ljusstake representerar aktiviteten runt den tidsram du väljer för handelsanalys. Så om du arbetar inom en fyra timmars tidsram kommer varje ljusstake att representera prisrörelsen var fjärde timme.
Ljusstakar består av en kropp och vekar. Kroppen kan antingen vara grön (öka) eller röd (faller).
Gröna ljusstakar indikerar att en handel stängde högre än öppningspriset. Basen visar öppningskursen medan toppen visar stängningskursen. Å andra sidan visar de röda ljusstakarna att handeln stängde lägre än öppningspriset. Ljusstakens veke visar hur högt och lågt priset var inom tidsramen – toppen av den översta veken visar det högsta priset, medan spetsen på basveken visar det lägsta transaktionspriset.
2. Stöd och motstånd
Förstå stöd- och motståndsnivåer hjälper dig att enkelt tolka viktiga diagramnivåer. Det är specifika prisnivåer som marknaden har svårt att överträffa. En stödnivå är en punkt där priserna slutar röra sig lägre, medan motstånd är den punkt där marknadspriset inte kan öka ytterligare.
Stödnivån verkar vara den studsande platsen för tillgångspriser; när marknaden faller till den punkten tar den fart igen. Å andra sidan, när priset stiger till motståndsnivån, som fungerar som en övre barriär, faller det tillbaka.
När du har identifierat dessa nivåer kan du använda dem för att skapa dina marknadsprisprognoser. Motståndet är en punkt där ett hausseartat tryck med största sannolikhet kommer att sluta, och priset kommer att börja sjunka igen, medan stödet är den punkt där det sannolikt kommer att bli en hausseartad vändning (för ett pris stiga).
3. Trendlinjer
Dessa används för att dra fram potentiella trender på marknaden och de tar olika former. Handlare ritar också ut flera trendlinjer för att rita ut mer komplexa mönster. En trendlinje är en enda linje som förbinder olika höga och låga prispunkter. Ju mer prispunkten ansluter till linjen, desto starkare är trenden.
4. Glidande medelvärde
Indikatorn hjälper dig att spåra pristrenden genom att ta genomsnittet av tidigare priser på en kryptotillgång under en definierad period. Du kan justera perioden till en lämplig tidsram för att generera tillförlitliga signaler i ett realtidshandelsdiagram. Rörliga medelvärden ger insikter i marknadsriktningen och hjälper till att bestämma ett bra ingångspris för handel.
Det finns två vanliga typer av glidande medelvärde: det enkla glidande medelvärdet, som anger genomsnittet av totala priser över a viss period, och det exponentiella glidande medelvärdet, som föredrar de senaste priserna utan att egentligen ta hänsyn till tidigare pris rörelser. De vanligaste glidande medelvärdena är 10, 20, 30, 50, 100 och 200-dagars glidande medelvärden.
5. Relative Strength Index (RSI)
RSI är en oscillerande indikator som visar om en tillgång är överköpt eller översåld. Den mäter i intervallet 0 till 100. När RSI-värdet för en kryptotillgång är under 30 är den översåld, och när RSI-värdet rör sig över 70 indikerar det ett överköpt tillgångspris. En överköpt stat är en potentiell säljsignal, medan en översåld stat indikerar en potentiell köpmöjlighet.
6. Bollinger band
Denna indikator hjälper dig också att mäta prisrörelsen på tillgångar. Bandet mäts vanligtvis med ett 20-dagars enkelt glidande medelvärde genom att addera och subtrahera en standardavvikelse från det glidande medelvärdet. När marknadspriset är över det övre Bollinger-bandet indikerar det överköpt, och om det är under det nedre bandet anses det vara översålt.
Begränsningar för teknisk analys
En av de viktigaste kritikerna mot teknisk analys är att historien inte upprepar sig på exakt samma sätt, vilket gör teknisk analys felaktig. Dessa kritiker tror att prismönster inte är särskilt användbara.
En annan kritik mot teknisk analys är att den bara fungerar i vissa fall och ger inkonsekventa resultat.
Teknisk analys är också begränsad till att studera diagrammönster och marknadstrender. Det försummar aspekten av att studera hur en kryptogemenskap fungerar eller andra grundläggande faktorer som påverkar priset.
Tekniska analyser blir relevanta och insiktsfulla först när marknaden rör sig på ett visst sätt. Den kan inte förutsäga rörelser som behöver en grundläggande bakgrundsanalys.
Teknisk analys räcker inte
De ovan nämnda tekniska verktygen och indikatorerna kommer att vara användbara tillägg till din strategi för kryptohandel. Många handlare förlitar sig på teknisk analys för att fatta handelsbeslut. Vissa tror faktiskt bara på teknisk analys. Men att kombinera teknisk och fundamental analys anses vara en mer rationell strategi för handel.
Teknisk analys ger information om marknadstrender, särskilt kortsiktiga trender, medan fundamental analys vanligtvis ger information som kan vägleda dina långsiktiga investeringsstrategier. Genom att göra fundamental analys blir du också medveten om kortsiktiga marknadssentiment. En kombination av teknisk och fundamental analys kommer att ge bättre handelsresultat.
